一、私募基金提前终止的条件<
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1. 投资目标实现:私募基金的投资目标已经实现,基金管理人认为提前终止是合理的。
2. 市场环境变化:由于市场环境发生重大变化,继续投资将面临巨大风险,基金管理人决定提前终止。
3. 法律法规变更:相关法律法规发生重大变更,导致私募基金无法继续运作。
4. 基金管理人原因:基金管理人因经营不善、财务状况恶化等原因,无法继续管理基金。
5. 投资者要求:基金投资者集体要求提前终止基金,且符合相关法律法规规定。
6. 基金合同约定:基金合同中明确约定了提前终止的条件,且已满足。
7. 其他原因:除上述原因外,其他可能导致私募基金提前终止的情况。
二、合同终止费用
1. 管理费:提前终止基金时,基金管理人应退还投资者尚未支付的管理费。
2. 托管费:提前终止基金时,基金托管人应退还投资者尚未支付或收取的托管费。
3. 会计师费:提前终止基金时,会计师应退还投资者尚未支付或收取的审计费。
4. 法律顾问费:提前终止基金时,法律顾问应退还投资者尚未支付或收取的法律咨询费。
5. 其他费用:根据基金合同约定,提前终止基金可能产生的其他费用。
三、合同终止费用的计算
1. 管理费:按照基金合同约定的比例计算,扣除已支付的管理费。
2. 托管费:按照基金合同约定的比例计算,扣除已支付或收取的托管费。
3. 会计师费:按照实际发生的审计费用计算。
4. 法律顾问费:按照实际发生的法律咨询费用计算。
5. 其他费用:根据基金合同约定,按照实际发生的费用计算。
四、合同终止费用的支付
1. 投资者支付:提前终止基金时,投资者应支付上述费用。
2. 基金管理人支付:基金管理人应承担部分或全部合同终止费用。
3. 基金财产支付:如基金财产足以支付合同终止费用,则由基金财产支付。
五、合同终止费用的争议解决
1. 协商解决:基金管理人与投资者协商解决合同终止费用的争议。
2. 仲裁解决:如协商不成,可提交仲裁机构进行仲裁。
3. 诉讼解决:如仲裁不成,可向人民法院提起诉讼。
六、合同终止后的处理
1. 基金财产清算:提前终止基金后,基金管理人应组织基金财产清算。
2. 投资者权益分配:根据基金合同约定,对投资者进行权益分配。
3. 基金管理人责任:基金管理人应承担相应的法律责任。
4. 基金合同解除:提前终止基金后,基金合同自动解除。
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